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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 405.00 | 18 333.00 | 69 072.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 2 648.00 | 4 353.00 | 7 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 006.00 | 20 981.00 | 3 240 025.00 | 3 261 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 1 208 251.00 | | 1 208 251.00 | 1 208 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 263 505.00 | 179 850.00 | 3 083 655.00 | 3 263 505.00 |
CF Disponibilités | 414 997.00 | | 414 997.00 | 414 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 288.00 | 179 850.00 | 4 708 437.00 | 4 888 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 294.00 | 200 831.00 | 7 948 463.00 | 8 149 294.00 |
CU Autres participations | 2 966 600.00 | | 2 966 600.00 | 2 966 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 569.00 | | | 3 143 569.00 |
DH Report à nouveau | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 073.00 | | | 1 333 073.00 |
DK Provisions réglementées | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 101.00 | | | 5 942 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 993.00 | | | 1 962 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 362.00 | | | 2 006 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 463.00 | | | 7 948 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 230.00 | | | 1 983 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 796.00 | | | 1 573 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 073.00 | | | 1 333 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 109.00 | | 1 098 896.00 | 2 162 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 509.00 | | 3 896.00 | 90 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 600.00 | | 1 095 000.00 | 2 071 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 726.00 | 5 254.00 | | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 5 254.00 | | 15 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 495.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 179 850.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 179 850.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | 180 346.00 | 2 049.00 | 7 049.00 |
UG ‐ Financières | | 179 850.00 | 2 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 157.00 | 1 109 157.00 | | 1 109 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 12 351.00 | 23 131.00 | 35 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 785.00 | 1 209 785.00 | | 1 209 785.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 361.00 | 1 983 230.00 | 23 131.00 | 2 006 361.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |