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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 405.00 | 22 823.00 | 64 581.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 6 004.00 | 12 092.00 | 18 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 101.00 | 31 327.00 | 3 410 773.00 | 3 442 101.00 |
BZ Autres créances | 1 278 217.00 | | 1 278 217.00 | 1 278 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411 320.00 | 105 797.00 | 2 305 523.00 | 2 411 320.00 |
CF Disponibilités | 729 464.00 | | 729 464.00 | 729 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 798.00 | 105 797.00 | 4 314 001.00 | 4 419 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 899.00 | 137 125.00 | 7 724 774.00 | 7 861 899.00 |
CU Autres participations | 2 966 600.00 | 2 500.00 | 2 964 100.00 | 2 966 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 643 569.00 | | | 3 643 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 536.00 | | | 1 181 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 325.00 | | | 1 047 325.00 |
DK Provisions réglementées | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997 926.00 | | | 6 997 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 418.00 | | | 546 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 848.00 | | | 726 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 774.00 | | | 7 724 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 060.00 | | | 1 259 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 325.00 | | | 1 047 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 7 847.00 | | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 7 847.00 | | 20 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 981.00 | 7 847.00 | | 20 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 850.00 | 105 797.00 | 179 850.00 | 179 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 831.00 | 116 144.00 | 179 850.00 | 200 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 418.00 | 546 418.00 | | 546 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 014.00 | 1 279 014.00 | | 1 279 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 014.00 | 1 279 014.00 | | 1 279 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 848.00 | 726 848.00 | | 726 848.00 |