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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 405.00 | 31 804.00 | 55 600.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 071.00 | 12 087.00 | 6 984.00 | 19 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585 700.00 | | 585 700.00 | 585 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 776.00 | 46 392.00 | 3 612 384.00 | 3 658 776.00 |
BZ Autres créances | 1 526 278.00 | | 1 526 278.00 | 1 526 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 451 536.00 | 138 531.00 | 2 313 006.00 | 2 451 536.00 |
CF Disponibilités | 546 308.00 | | 546 308.00 | 546 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 064.00 | 138 531.00 | 4 386 533.00 | 4 525 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 840.00 | 184 922.00 | 7 998 917.00 | 8 183 840.00 |
CU Autres participations | 2 966 600.00 | 2 500.00 | 2 964 100.00 | 2 966 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 643 569.00 | | | 3 643 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 376.00 | | | 2 136 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 863.00 | | | 536 863.00 |
DK Provisions réglementées | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 305.00 | | | 7 459 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EA Autres dettes | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 613.00 | | | 539 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 917.00 | | | 7 998 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 443.00 | | | 271 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 853.00 | | | 775 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 863.00 | | | 536 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 798.00 | 7 897.00 | 804.00 | 36 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 798.00 | 7 897.00 | 804.00 | 36 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 877.00 | 138 531.00 | 166 877.00 | 166 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 877.00 | 138 531.00 | 166 877.00 | 166 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 877.00 | 138 531.00 | 166 877.00 | 166 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 884.00 | 85 714.00 | 268 170.00 | 353 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 220.00 | 1 527 220.00 | | 1 527 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 220.00 | 1 527 220.00 | | 1 527 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 613.00 | 271 443.00 | 268 170.00 | 539 613.00 |