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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AP Constructions | 227 879.00 | 142 547.00 | 85 333.00 | 227 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 835.00 | 221 789.00 | 39 046.00 | 260 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 601.00 | 138 908.00 | 21 693.00 | 160 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 708.00 | 507 083.00 | 157 624.00 | 664 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BN En cours de production de biens | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 433 412.00 | | 433 412.00 | 433 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 451.00 | | 546 451.00 | 546 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 159.00 | 507 083.00 | 704 075.00 | 1 211 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 563.00 | | | 381 563.00 |
DH Report à nouveau | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 572 345.00 | | | 572 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 075.00 | | | 704 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 168.00 | | 4 029.00 | 663 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 664 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 649 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 776.00 | | 4 029.00 | 647 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 890.00 | 58 683.00 | 2 490.00 | 450 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 289.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 339.00 | 58 394.00 | 2 490.00 | 447 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 079.00 | 61 526.00 | 11 553.00 | 73 079.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |