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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 2 539.00 | 4 449.00 | 6 987.00 |
AP Constructions | 227 879.00 | 169 862.00 | 58 017.00 | 227 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 968.00 | 204 177.00 | 108 791.00 | 312 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 183.00 | 153 338.00 | 44 845.00 | 198 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 570.00 | 529 916.00 | 227 654.00 | 757 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BN En cours de production de biens | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 408 995.00 | | 408 995.00 | 408 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 595.00 | | 554 595.00 | 554 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 165.00 | 529 916.00 | 782 249.00 | 1 312 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
DH Report à nouveau | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 495 034.00 | | | 495 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 249.00 | | | 782 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 999.00 | | 807 999.00 | 807 999.00 |
FG Production vendue services | 355 847.00 | | 355 847.00 | 355 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 845.00 | | 1 163 845.00 | 1 163 845.00 |
FM Production stockée | | | -9 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 687.00 | | | 1 165 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 760.00 | | | 1 129 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 517.00 | | 36 433.00 | 734 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 757 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 739 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 987.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 965.00 | | 34 446.00 | 717 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 998.00 | 60 180.00 | 8 262.00 | 477 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 2 002.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 461.00 | 58 179.00 | 8 262.00 | 477 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 821.00 | 21 247.00 | 76 985.00 | 106 821.00 |
VI Groupe et associés | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 563.00 | 86 011.00 | 11 553.00 | 97 563.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 214.00 | 201 640.00 | 76 985.00 | 287 214.00 |