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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AN Terrains | | 9 333.00 | -9 333.00 | |
AP Constructions | 231 319.00 | 203 140.00 | 28 179.00 | 231 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 584.00 | 260 355.00 | 109 228.00 | 369 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 672.00 | 171 055.00 | 22 616.00 | 193 672.00 |
AX Avances et acomptes | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 811.00 | 650 872.00 | 184 938.00 | 835 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BN En cours de production de biens | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 413 830.00 | | 413 830.00 | 413 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 558.00 | | 611 558.00 | 611 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 370.00 | 650 872.00 | 796 497.00 | 1 447 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 290.00 | 290 552.00 | | 201 290.00 |
DH Report à nouveau | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 096.00 | 10 738.00 | | 102 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 530.00 | 18 821.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 451 019.00 | 453 214.00 | | 451 019.00 |
DP Provisions pour risques | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 550.00 | 97 234.00 | | 85 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 758.00 | 63 296.00 | | 58 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 471.00 | 113 130.00 | | 72 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 770.00 | 33 322.00 | | 70 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 549.00 | 306 985.00 | | 287 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 497.00 | 760 199.00 | | 796 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 549.00 | 240 780.00 | | 287 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 178.00 | |
FM Production stockée | | | 31 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 491.00 | 7 634.00 | | 12 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 420.00 | 7 634.00 | | 70 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397.00 | 313.00 | | 67 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 7 322.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 1 422.00 | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 138.00 | 1 143 810.00 | | 1 551 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 042.00 | 1 133 072.00 | | 1 449 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 096.00 | 10 739.00 | | 102 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 541.00 | 71 531.00 | | 784 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 261.00 | 835 811.00 | | 20 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 987.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 817 584.00 | | 20 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 314.00 | 71 531.00 | | 766 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 262.00 | 58 538.00 | 20 261.00 | 603 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 328.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 603.00 | 58 210.00 | 20 261.00 | 596 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 928.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 9 333.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 67 261.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 385.00 | | | 33 385.00 |