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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 537.00 | 4 463.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 227 879.00 | 158 360.00 | 69 519.00 | 227 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 147.00 | 179 862.00 | 125 284.00 | 305 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 939.00 | 139 239.00 | 45 700.00 | 184 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 517.00 | 477 998.00 | 256 519.00 | 734 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BN En cours de production de biens | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 734.00 | | 649 734.00 | 649 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 251.00 | 477 998.00 | 906 253.00 | 1 384 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
DH Report à nouveau | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 509 107.00 | | | 509 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 146.00 | | | 397 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 253.00 | | | 906 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 058.00 | | 993 058.00 | 993 058.00 |
FG Production vendue services | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 681.00 | | 1 179 681.00 | 1 179 681.00 |
FM Production stockée | | | 8 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 065.00 | | | 1 234 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 443.00 | | | 1 196 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 708.00 | | 165 063.00 | 664 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 253.00 | 734 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 413.00 | 717 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 5 000.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 315.00 | | 160 063.00 | 649 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 083.00 | 62 240.00 | 91 325.00 | 507 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 537.00 | 3 840.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 243.00 | 61 703.00 | 87 485.00 | 503 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 892.00 | 21 071.00 | 83 617.00 | 127 892.00 |
VI Groupe et associés | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 160.00 | 189 607.00 | 11 553.00 | 201 160.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 146.00 | 290 325.00 | 83 617.00 | 397 146.00 |