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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 572.00 | 32 339.00 | 26 233.00 | 58 572.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 1 158 381.00 | 455 601.00 | 702 780.00 | 1 158 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 048.00 | 237 736.00 | 109 312.00 | 347 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 129.00 | 365 353.00 | 283 775.00 | 649 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 797.00 | 1 091 029.00 | 1 160 768.00 | 2 251 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 939.00 | 211 358.00 | 947 581.00 | 1 158 939.00 |
BZ Autres créances | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 631.00 | | 369 631.00 | 369 631.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 307.00 | 211 358.00 | 1 780 948.00 | 1 992 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 104.00 | 1 302 388.00 | 2 941 716.00 | 4 244 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 102.00 | 14 808.00 | | 23 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 479.00 | 834 096.00 | | 1 013 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 537.00 | 187 677.00 | | 162 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 711.00 | 255 317.00 | | 216 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 628.00 | 1 333 697.00 | | 1 457 628.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 910.00 | 417 869.00 | | 298 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 079.00 | 755 188.00 | | 705 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 568.00 | 483 776.00 | | 438 568.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 3 550.00 | | 3 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 487.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 939.00 | 1 661 420.00 | | 1 446 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 716.00 | 3 032 266.00 | | 2 941 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 116 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 304.00 | |
GE Autres charges | | | 21 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 333.00 | 59 961.00 | | 53 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 192.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 931.00 | 57 770.00 | | 51 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 638.00 | 64 403.00 | | 52 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 537.00 | 187 677.00 | | 162 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 025.00 | 189 139.00 | 18 135.00 | 920 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 10 839.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 525.00 | 178 300.00 | 18 135.00 | 898 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 079.00 | 705 079.00 | | 705 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 910.00 | 104 565.00 | 194 345.00 | 298 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 274.00 | 1 457 207.00 | 29 067.00 | 1 486 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 939.00 | 1 252 594.00 | 194 345.00 | 1 446 939.00 |