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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 1 239 752.00 | 709 076.00 | 530 676.00 | 1 239 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 308.00 | 331 977.00 | 197 331.00 | 529 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 554.00 | 556 103.00 | 151 450.00 | 707 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 324.00 | 1 653 187.00 | 918 136.00 | 2 571 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 771.00 | 138 011.00 | 753 760.00 | 891 771.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 601.00 | | 978 601.00 | 978 601.00 |
CF Disponibilités | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 567.00 | 138 011.00 | 2 113 556.00 | 2 251 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 891.00 | 1 791 198.00 | 3 031 693.00 | 4 822 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 29 337.00 | 26 156.00 | | 29 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 748.00 | 1 352 573.00 | | 1 482 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 820.00 | 133 356.00 | | 134 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 610.00 | 147 971.00 | | 112 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 316.00 | 1 701 856.00 | | 1 801 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 225.00 | 278 238.00 | | 185 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 220.00 | 635 348.00 | | 562 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 798.00 | 414 946.00 | | 477 798.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 2 300.00 | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639.00 | 517.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 377.00 | 1 331 899.00 | | 1 230 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 693.00 | 3 033 755.00 | | 3 031 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 192.00 | | 95 437.00 | 2 489 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 2 571 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 2 488 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 162.00 | | 95 357.00 | 2 406 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 998.00 | | 80.00 | 26 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 144.00 | 200 406.00 | 11 363.00 | 1 464 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 317.00 | 1 714.00 | | 54 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 827.00 | 198 692.00 | 11 363.00 | 1 409 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 220.00 | 562 220.00 | | 562 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 798.00 | 477 798.00 | | 477 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
UX Autres créances clients | 891 771.00 | 891 771.00 | | 891 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 225.00 | 75 031.00 | 94 445.00 | 185 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 444.00 | 953 366.00 | 27 079.00 | 980 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 377.00 | 1 120 183.00 | 94 445.00 | 1 230 377.00 |