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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 1 267 209.00 | 773 490.00 | 493 719.00 | 1 267 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 369.00 | 370 787.00 | 225 582.00 | 596 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 915.00 | 586 879.00 | 150 036.00 | 736 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 284.00 | 1 787 187.00 | 918 098.00 | 2 705 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BT Marchandises | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 615.00 | 134 321.00 | 750 294.00 | 884 615.00 |
BZ Autres créances | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 630.00 | 134 321.00 | 2 291 309.00 | 2 425 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 914.00 | 1 921 507.00 | 3 209 406.00 | 5 130 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | 29 337.00 | | 34 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 390.00 | 1 482 748.00 | | 1 612 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 005.00 | 134 820.00 | | 161 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 164.00 | 112 610.00 | | 106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 875.00 | 1 801 316.00 | | 1 955 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 044.00 | 185 225.00 | | 197 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 359.00 | 562 220.00 | | 570 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 023.00 | 477 798.00 | | 484 023.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 945.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 3 639.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 532.00 | 1 230 377.00 | | 1 253 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 406.00 | 3 031 693.00 | | 3 209 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 324.00 | | 187 538.00 | 2 571 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 577.00 | 2 705 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 577.00 | 2 612 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 214.00 | | 177 456.00 | 2 488 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 079.00 | | 10 082.00 | 27 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 187.00 | 185 796.00 | 51 797.00 | 1 653 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 157.00 | 185 796.00 | 51 797.00 | 1 597 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 359.00 | 570 359.00 | | 570 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 023.00 | 484 023.00 | | 484 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 884 615.00 | 884 615.00 | | 884 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 044.00 | 75 938.00 | 109 403.00 | 197 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 408.00 | 1 008 247.00 | 27 161.00 | 1 035 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 532.00 | 1 132 426.00 | 109 403.00 | 1 253 532.00 |