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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 522.00 | 43 948.00 | 30 574.00 | 74 522.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 1 172 882.00 | 538 767.00 | 634 115.00 | 1 172 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 579.00 | 250 912.00 | 150 667.00 | 401 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 788.00 | 431 141.00 | 217 647.00 | 648 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 517.00 | 1 264 769.00 | 1 071 748.00 | 2 336 517.00 |
BT Marchandises | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 607.00 | 262 487.00 | 954 120.00 | 1 216 607.00 |
BZ Autres créances | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 601.00 | | 478 601.00 | 478 601.00 |
CF Disponibilités | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 930.00 | 262 487.00 | 1 846 443.00 | 2 108 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 447.00 | 1 527 256.00 | 2 918 191.00 | 4 445 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24 674.00 | 23 102.00 | | 24 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 444.00 | 1 013 479.00 | | 1 174 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 611.00 | 162 537.00 | | 179 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 964.00 | 216 711.00 | | 188 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 493.00 | 1 457 628.00 | | 1 609 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 446.00 | 298 910.00 | | 287 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 018.00 | 705 079.00 | | 556 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 787.00 | 438 568.00 | | 458 787.00 |
EA Autres dettes | | 3 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | 497.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 698.00 | 1 446 939.00 | | 1 308 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 191.00 | 2 941 716.00 | | 2 918 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 891 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 891 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 906 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 664.00 | |
GE Autres charges | | | 20 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 230.00 | 53 333.00 | | 82 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 1 402.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 272.00 | 51 931.00 | | 77 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 421.00 | 52 638.00 | | 49 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 658.00 | 9 264 292.00 | | 9 051 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 047.00 | 9 101 754.00 | | 8 872 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 611.00 | 162 537.00 | | 179 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 797.00 | | | 2 251 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 158.00 | | | 2 164 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 029.00 | 200 200.00 | 26 461.00 | 1 091 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | 11 609.00 | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 690.00 | 188 591.00 | 26 461.00 | 1 058 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 018.00 | 556 018.00 | | 556 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 607.00 | | | 1 216 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 446.00 | 114 010.00 | 173 436.00 | 287 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VP Divers | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 787.00 | 458 787.00 | | 458 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 451.00 | 1 348 306.00 | 29 145.00 | 1 377 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 698.00 | 1 135 262.00 | 173 436.00 | 1 308 698.00 |