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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | 54 317.00 | 1 714.00 | 56 031.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 1 239 536.00 | 621 211.00 | 618 324.00 | 1 239 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 160.00 | 290 778.00 | 184 382.00 | 475 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 867.00 | 497 838.00 | 184 029.00 | 681 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 192.00 | 1 464 144.00 | 1 025 048.00 | 2 489 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 671.00 | 274 981.00 | 752 690.00 | 1 027 671.00 |
BZ Autres créances | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 601.00 | | 728 601.00 | 728 601.00 |
CF Disponibilités | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 688.00 | 274 981.00 | 2 008 707.00 | 2 283 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 880.00 | 1 739 125.00 | 3 033 755.00 | 4 772 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | 24 674.00 | | 26 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 573.00 | 1 174 444.00 | | 1 352 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 356.00 | 179 611.00 | | 133 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 971.00 | 188 964.00 | | 147 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 856.00 | 1 609 493.00 | | 1 701 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 238.00 | 287 446.00 | | 278 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 348.00 | 556 018.00 | | 635 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 946.00 | 458 787.00 | | 414 946.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | 5 897.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 899.00 | 1 308 698.00 | | 1 331 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 755.00 | 2 918 191.00 | | 3 033 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 755 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 755 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 056.00 | |
GE Autres charges | | | 57 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 401.00 | 82 230.00 | | 56 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 4 958.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 027.00 | 77 272.00 | | 47 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 49 421.00 | | 29 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 664.00 | 9 051 658.00 | | 8 951 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 308.00 | 8 872 047.00 | | 8 818 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 356.00 | 179 611.00 | | 133 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 517.00 | | 204 674.00 | 2 336 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 366.00 | 26 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 999.00 | 2 489 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 491.00 | 56 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | 2 406 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 849.00 | | 188 455.00 | 2 232 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | 16 219.00 | 29 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 769.00 | 205 952.00 | 6 577.00 | 1 264 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 948.00 | 10 369.00 | | 43 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 821.00 | 195 583.00 | 6 577.00 | 1 220 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 348.00 | 635 348.00 | | 635 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 671.00 | 1 027 671.00 | | 1 027 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 238.00 | 107 598.00 | 170 640.00 | 278 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
VP Divers | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 957.00 | 1 180 958.00 | 26 998.00 | 1 207 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 899.00 | 1 161 258.00 | 170 640.00 | 1 331 899.00 |