| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825 926.00 | | 1 825 926.00 | 1 825 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 926.00 | | 5 601 926.00 | 5 601 926.00 |
BZ Autres créances | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 548.00 | | 5 673 548.00 | 5 673 548.00 |
CU Autres participations | 3 776 000.00 | | 3 776 000.00 | 3 776 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 000.00 | | | 3 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DG Autres réserves | 356 282.00 | | | 356 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 654.00 | | | 3 577 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 891.00 | | | 2 051 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 893.00 | | | 2 095 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 548.00 | | | 5 673 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 994.00 | | | 2 086 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 099.00 | | 191 826.00 | 5 410 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 601 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410 099.00 | | 191 826.00 | 5 410 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 825 926.00 | | | 1 825 926.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434.00 | 7 535.00 | 8 899.00 | 16 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 891.00 | 2 051 891.00 | | 2 051 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VP Divers | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 958.00 | 67 032.00 | 1 825 926.00 | 1 892 958.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 893.00 | 2 086 994.00 | 8 899.00 | 2 095 893.00 |