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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 289.00 | | 1 710 289.00 | 1 710 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 289.00 | | 5 486 289.00 | 5 486 289.00 |
BZ Autres créances | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 386.00 | | 5 622 386.00 | 5 622 386.00 |
CU Autres participations | 3 776 000.00 | | 3 776 000.00 | 3 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 000.00 | | | 3 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DG Autres réserves | 382 761.00 | | | 382 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 079.00 | | | 3 594 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 923.00 | | | 2 003 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 306.00 | | | 2 028 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 386.00 | | | 5 622 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 027.00 | | | 2 027 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 561.00 | | | 5 693 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 271.00 | 5 486 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 271.00 | 5 486 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693 561.00 | | | 5 693 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 710 289.00 | | 1 710 289.00 | 1 710 289.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 923.00 | 2 003 923.00 | | 2 003 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 342.00 | 135 053.00 | 1 710 289.00 | 1 845 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 306.00 | 2 027 027.00 | | 2 028 306.00 |