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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 561.00 | | 1 917 561.00 | 1 917 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 561.00 | | 5 693 561.00 | 5 693 561.00 |
BZ Autres créances | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 288.00 | | 5 766 288.00 | 5 766 288.00 |
CU Autres participations | 3 776 000.00 | | 3 776 000.00 | 3 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 000.00 | | | 3 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DG Autres réserves | 372 898.00 | | | 372 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 037.00 | | | 3 588 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 549.00 | | | 2 118 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | | | 802.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 251.00 | | | 2 178 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 288.00 | | | 5 766 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 972.00 | | | 2 176 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | -881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 926.00 | | 91 634.00 | 5 601 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 693 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 926.00 | | 91 634.00 | 5 601 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917 561.00 | | | 1 917 561.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902.00 | 7 623.00 | 1 279.00 | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 549.00 | 2 118 549.00 | | 2 118 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 250.00 | 71 688.00 | 1 917 561.00 | 1 989 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 251.00 | 2 176 972.00 | 1 279.00 | 2 178 251.00 |