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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 961.00 | | 1 640 961.00 | 1 640 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 961.00 | | 5 416 961.00 | 5 416 961.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 236.00 | | 5 448 236.00 | 5 448 236.00 |
CU Autres participations | 3 776 000.00 | | 3 776 000.00 | 3 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 000.00 | | | 3 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DG Autres réserves | 388 501.00 | | | 388 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 367.00 | | | 3 599 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 473.00 | | | 1 826 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 236.00 | | | 5 448 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 868.00 | | | 1 848 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 289.00 | | | 5 486 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 327.00 | 5 416 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 327.00 | 5 416 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 289.00 | | | 5 486 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 640 961.00 | | 1 640 961.00 | 1 640 961.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 473.00 | 1 826 473.00 | | 1 826 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 051.00 | 7 089.00 | 1 640 961.00 | 1 648 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 868.00 | 1 848 868.00 | | 1 848 868.00 |