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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 28 803.00 | 561.00 | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 167.00 | 417.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 27 606.00 | 18 439.00 | 46 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 519.00 | 57 576.00 | 127 942.00 | 185 519.00 |
BN En cours de production de biens | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 892.00 | | 212 892.00 | 212 892.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CF Disponibilités | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 193.00 | | 684 193.00 | 684 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 711.00 | 57 576.00 | 812 135.00 | 869 711.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 166 791.00 | 106 510.00 | | 166 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 850.00 | 80 281.00 | | 112 850.00 |
DL TOTAL (I) | 397 561.00 | 304 711.00 | | 397 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 157.00 | 182 541.00 | | 194 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 3 845.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 383.00 | 111 460.00 | | 215 383.00 |
EA Autres dettes | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 574.00 | 303 680.00 | | 414 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 135.00 | 608 391.00 | | 812 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 397.00 | | 912 397.00 | 912 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 397.00 | | 912 397.00 | 912 397.00 |
FM Production stockée | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 54.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 54.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -54.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 475.00 | 23 506.00 | | 39 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 653.00 | 917 720.00 | | 945 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 804.00 | 837 438.00 | | 832 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 850.00 | 80 281.00 | | 112 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 245.00 | | 31 293.00 | 163 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 185 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 134.00 | | 135 889.00 | 126 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 47 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 134.00 | | 9 755.00 | 126 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | | 21 538.00 | 35 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 13 457.00 | 9 020.00 | 53 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | 9 194.00 | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 4 263.00 | 9 020.00 | 33 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 194 157.00 | 194 157.00 | | 194 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VW T.V.A. | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 574.00 | 414 574.00 | | 414 574.00 |