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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 4 603.00 | 995.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 176.00 | 94 656.00 | 109 520.00 | 204 176.00 |
BN En cours de production de biens | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 588.00 | | 168 588.00 | 168 588.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 836 527.00 | | 836 527.00 | 836 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 200.00 | | 1 837 200.00 | 1 837 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 376.00 | 94 656.00 | 1 946 719.00 | 2 041 376.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 495 033.00 | 537 232.00 | | 495 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 373.00 | 45 800.00 | | 164 373.00 |
DL TOTAL (I) | 777 326.00 | 700 953.00 | | 777 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 010.00 | 773 695.00 | | 967 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 110.00 | 16 758.00 | | 34 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 389.00 | 145 932.00 | | 163 389.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 394.00 | 936 385.00 | | 1 169 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 719.00 | 1 637 338.00 | | 1 946 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967 010.00 | | | 967 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 802.00 | | 374.00 | 203 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 913.00 | | 374.00 | 65 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 222.00 | 2 434.00 | | 92 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 2 434.00 | | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 168 588.00 | 168 588.00 | | 168 588.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |