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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 1 774.00 | 620.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 004.00 | 42 734.00 | 18 270.00 | 61 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 287.00 | 73 872.00 | 127 415.00 | 201 287.00 |
BN En cours de production de biens | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 370 606.00 | | 370 606.00 | 370 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 564.00 | | 1 146 564.00 | 1 146 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 851.00 | 73 872.00 | 1 273 979.00 | 1 347 851.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 365 429.00 | 279 641.00 | | 365 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 788.00 | 85 789.00 | | 146 788.00 |
DL TOTAL (I) | 630 137.00 | 483 349.00 | | 630 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 334.00 | 419 705.00 | | 537 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 3 874.00 | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 166.00 | 98 331.00 | | 101 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 842.00 | 521 910.00 | | 643 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 979.00 | 1 005 260.00 | | 1 273 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 842.00 | 521 910.00 | | 643 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 754.00 | | 13 882.00 | 187 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 201 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 63 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | | 13 882.00 | 49 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 10 113.00 | 349.00 | 64 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 744.00 | 10 113.00 | 349.00 | 34 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 537 334.00 | 537 334.00 | | 537 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
VW T.V.A. | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 842.00 | 643 842.00 | | 643 842.00 |