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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AH Fonds commercial | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 387.00 | 197.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 33 357.00 | 14 924.00 | 48 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 754.00 | 64 108.00 | 123 646.00 | 187 754.00 |
BN En cours de production de biens | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 416.00 | | 214 416.00 | 214 416.00 |
BZ Autres créances | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 606.00 | | 401 606.00 | 401 606.00 |
CF Disponibilités | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 614.00 | | 881 614.00 | 881 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 368.00 | 64 108.00 | 1 005 260.00 | 1 069 368.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 279 641.00 | 166 791.00 | | 279 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 789.00 | 112 850.00 | | 85 789.00 |
DL TOTAL (I) | 483 349.00 | 397 561.00 | | 483 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 705.00 | 194 157.00 | | 419 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 5 035.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 215 383.00 | | 98 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 910.00 | 414 574.00 | | 521 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 260.00 | 812 135.00 | | 1 005 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 910.00 | 414 574.00 | | 521 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 632.00 | | 866 632.00 | 866 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 632.00 | | 866 632.00 | 866 632.00 |
FM Production stockée | | | 4 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 820.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 820.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 2 557.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 39 475.00 | | 22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 623.00 | 945 653.00 | | 910 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 834.00 | 832 804.00 | | 824 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 789.00 | 112 850.00 | | 85 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 519.00 | | 2 236.00 | 185 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 630.00 | | 2 236.00 | 47 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 576.00 | 6 532.00 | | 57 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 803.00 | 561.00 | | 28 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 5 971.00 | | 28 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UX Autres créances clients | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 419 705.00 | 419 705.00 | | 419 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
VW T.V.A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 910.00 | 521 910.00 | | 521 910.00 |