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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 889.00 | 29 364.00 | 106 525.00 | 135 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 913.00 | 62 858.00 | 3 055.00 | 65 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 802.00 | 92 222.00 | 111 580.00 | 203 802.00 |
BN En cours de production de biens | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 433 188.00 | | 433 188.00 | 433 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 758.00 | | 1 525 758.00 | 1 525 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 560.00 | 92 222.00 | 1 637 338.00 | 1 729 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 232.00 | 455 937.00 | | 537 232.00 |
DG Autres réserves | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | 146 195.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 700 953.00 | 720 052.00 | | 700 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 695.00 | 669 814.00 | | 773 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 3 826.00 | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 932.00 | 105 297.00 | | 145 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 385.00 | 778 936.00 | | 936 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 338.00 | 1 498 988.00 | | 1 637 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 293.00 | 8 930.00 | | 83 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | 8 930.00 | | 53 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 219 012.00 | 219 012.00 | | 219 012.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 793 166.00 | 793 166.00 | | 793 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 270.00 | 266 270.00 | | 266 270.00 |
VW T.V.A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 385.00 | 936 385.00 | | 936 385.00 |