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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 20 742.00 | 22 383.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 905.00 | 50 659.00 | 6 245.00 | 56 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 184 597.00 | | 6 184 597.00 | 6 184 597.00 |
BF Prêts | 469 033.00 | 5 033.00 | 464 000.00 | 469 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 953.00 | 92 559.00 | 6 747 393.00 | 6 839 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 612.00 | 57 685.00 | 313 926.00 | 371 612.00 |
BZ Autres créances | 231 111.00 | | 231 111.00 | 231 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 932.00 | | 630 932.00 | 630 932.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 414.00 | 57 685.00 | 1 198 729.00 | 1 256 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 368.00 | 150 245.00 | 7 946 122.00 | 8 096 368.00 |
CU Autres participations | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 6 494 451.00 | 6 598 954.00 | | 6 494 451.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 782.00 | -104 503.00 | | 277 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 337.00 | 7 188 555.00 | | 7 466 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 168.00 | 360 759.00 | | 44 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 006.00 | 194 392.00 | | 232 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 86 160.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 785.00 | 678 920.00 | | 479 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 122.00 | 7 867 476.00 | | 7 946 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 23 431.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 23 655.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 23 411.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 360.00 | 284 291.00 | | 436 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 578.00 | 388 794.00 | | 158 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 782.00 | -104 503.00 | | 277 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 275.00 | | 135 678.00 | 6 704 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 839 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | | 2 126.00 | 107 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 245.00 | | 133 552.00 | 6 590 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 031.00 | 12 495.00 | | 75 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | 12 495.00 | | 68 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 233 490.00 | | 2 183 160.00 | 2 233 490.00 |
6T Sur comptes clients | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 035.00 | | 218 316.00 | 281 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 035.00 | | 218 316.00 | 281 035.00 |
UG ‐ Financières | | | 218 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 006.00 | 232 006.00 | | 232 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 184 597.00 | | | 6 184 597.00 |
UP Prêts | 469 033.00 | 469 033.00 | | 469 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 371 612.00 | | | 371 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VI Groupe et associés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 922.00 | 1 073 276.00 | 6 184 646.00 | 7 257 922.00 |
VW T.V.A. | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 785.00 | 479 785.00 | | 479 785.00 |