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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 34 317.00 | 8 808.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 6 785.00 | 363.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 193.00 | 54 247.00 | 1 946.00 | 56 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 251 897.00 | | 6 251 897.00 | 6 251 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 072.00 | 102 056.00 | 6 337 016.00 | 6 439 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 776.00 | 77 252.00 | 240 523.00 | 317 776.00 |
BZ Autres créances | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 850.00 | | 678 850.00 | 678 850.00 |
CF Disponibilités | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 536.00 | 77 252.00 | 1 247 283.00 | 1 324 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 608.00 | 179 308.00 | 7 584 299.00 | 7 763 608.00 |
CU Autres participations | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 6 737 189.00 | 6 936 013.00 | | 6 737 189.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 51 176.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 471.00 | 7 681 293.00 | | 7 469 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 416.00 | 118 286.00 | | 40 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 25 343.00 | | 18 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 966.00 | 94 570.00 | | 55 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 828.00 | 238 199.00 | | 114 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 299.00 | 7 919 493.00 | | 7 584 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 3 569.00 | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 3 569.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 3 569.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 290.00 | 153 226.00 | | 159 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 112.00 | 102 049.00 | | 121 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 51 176.00 | | 38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 391.00 | | 579.00 | 6 649 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 979.00 | | 6 325 898.00 | 196 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 979.00 | 13 919.00 | 6 439 073.00 | 196 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 120.00 | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 106 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 739.00 | | 529.00 | 108 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522 827.00 | | 50.00 | 6 522 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 482.00 | 6 373.00 | 2 799.00 | 98 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | 6 373.00 | 2 799.00 | 91 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
6T Sur comptes clients | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 373.00 | | 11 120.00 | 88 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 373.00 | | 11 120.00 | 88 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 251 897.00 | | 6 251 897.00 | 6 251 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 317 777.00 | 317 777.00 | | 317 777.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 170.00 | 508 389.00 | 6 255 781.00 | 6 764 170.00 |
VW T.V.A. | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |