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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 7 637.00 | 991.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 408.00 | 56 746.00 | 661.00 | 57 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 333 326.00 | | 6 333 326.00 | 6 333 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 144.00 | 114 215.00 | 6 408 930.00 | 6 523 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 740.00 | 77 253.00 | 306 488.00 | 383 740.00 |
BZ Autres créances | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 411.00 | | 463 411.00 | 463 411.00 |
CF Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 345.00 | 77 253.00 | 991 092.00 | 1 068 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 489.00 | 191 468.00 | 7 400 022.00 | 7 591 489.00 |
CU Autres participations | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 6 564 300.00 | | | 6 564 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 403.00 | | | 7 295 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 022.00 | | | 7 400 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 209.00 | | 46 986.00 | 6 476 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 407 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 6 523 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | | 1 084.00 | 108 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361 425.00 | | 45 902.00 | 6 361 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 771.00 | 5 444.00 | | 108 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 066.00 | 5 444.00 | | 102 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 333 326.00 | | 6 333 326.00 | 6 333 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 383 740.00 | 383 740.00 | | 383 740.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 986.00 | 178 986.00 | | 178 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921 148.00 | 583 988.00 | 6 337 160.00 | 6 921 148.00 |
VW T.V.A. | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |