| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 25 267.00 | 17 858.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 905.00 | 56 318.00 | 586.00 | 56 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 446 134.00 | | 6 446 134.00 | 6 446 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 360.00 | 108 830.00 | 6 538 530.00 | 6 647 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 153.00 | 77 187.00 | 407 965.00 | 485 153.00 |
BZ Autres créances | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 432.00 | | 647 432.00 | 647 432.00 |
CF Disponibilités | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 046.00 | 77 187.00 | 1 296 858.00 | 1 374 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 407.00 | 186 017.00 | 7 835 389.00 | 8 021 407.00 |
CU Autres participations | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 6 772 233.00 | 6 494 451.00 | | 6 772 233.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 779.00 | 277 782.00 | | 163 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630 117.00 | 7 466 337.00 | | 7 630 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 465.00 | 44 168.00 | | 88 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 232 006.00 | | 29 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 458.00 | 65 973.00 | | 87 458.00 |
EA Autres dettes | | 37 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 272.00 | 479 785.00 | | 205 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 389.00 | 7 946 122.00 | | 7 835 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 617.00 | 40.00 | | 248 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 888.00 | | | 443 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 505.00 | 40.00 | | 692 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 315.00 | | | 306 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 315.00 | | | 306 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 190.00 | 40.00 | | 386 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 443.00 | 436 360.00 | | 874 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 664.00 | 158 578.00 | | 710 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 779.00 | 277 782.00 | | 163 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 953.00 | | 292 591.00 | 6 839 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 183.00 | | 6 520 085.00 | 485 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 183.00 | | 6 647 361.00 | 485 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | 11 120.00 | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 798.00 | | 281 471.00 | 6 723 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 10 184.00 | | 87 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 821.00 | 10 184.00 | | 80 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 145 922.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 57 686.00 | 19 502.00 | 297 966.00 | 57 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 719.00 | 19 502.00 | 303 000.00 | 62 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 719.00 | 19 502.00 | 448 922.00 | 62 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 446 134.00 | | | 6 446 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 485 153.00 | | | 485 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VI Groupe et associés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 990.00 | 707 022.00 | 6 449 968.00 | 7 156 990.00 |
VW T.V.A. | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |