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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 38 843.00 | 4 283.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 7 083.00 | 988.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 56 140.00 | 741.00 | 56 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 287 425.00 | | 6 287 425.00 | 6 287 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 209.00 | 108 771.00 | 6 367 438.00 | 6 476 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 559.00 | 77 253.00 | 276 306.00 | 353 559.00 |
BZ Autres créances | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 842.00 | | 701 842.00 | 701 842.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 765.00 | 77 253.00 | 1 197 512.00 | 1 274 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 973.00 | 186 024.00 | 7 564 949.00 | 7 750 973.00 |
CU Autres participations | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 6 525 368.00 | 6 737 189.00 | | 6 525 368.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | 38 177.00 | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 404.00 | 7 469 471.00 | | 7 258 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 40 416.00 | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 18 444.00 | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | 55 966.00 | | 61 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 545.00 | 114 828.00 | | 306 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 949.00 | 7 584 299.00 | | 7 564 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 545.00 | | | 306 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 6 604.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 6 604.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 570.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -4 965.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 232.00 | 159 290.00 | | 155 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 300.00 | 121 112.00 | | 116 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | 38 177.00 | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 073.00 | | 37 136.00 | 6 439 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 469.00 | | 1 609.00 | 106 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 898.00 | | 35 527.00 | 6 325 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 056.00 | 6 715.00 | | 102 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 351.00 | 6 715.00 | | 95 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 287 425.00 | | 6 287 425.00 | 6 287 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 353 559.00 | 353 559.00 | | 353 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 116.00 | 179 116.00 | | 179 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 593.00 | 549 285.00 | 6 291 308.00 | 6 840 593.00 |
VW T.V.A. | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 545.00 | 306 545.00 | | 306 545.00 |