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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 8 276.00 | 7 484.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 192 112.00 | 105 474.00 | 86 638.00 | 192 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 064.00 | 80 792.00 | 21 272.00 | 102 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 415.00 | 209 222.00 | 131 194.00 | 340 415.00 |
BT Marchandises | 921 318.00 | 184 894.00 | 736 424.00 | 921 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 557.00 | 8 865.00 | 1 693 691.00 | 1 702 557.00 |
BZ Autres créances | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 4 141 687.00 | | 4 141 687.00 | 4 141 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 571.00 | 193 759.00 | 6 643 812.00 | 6 837 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 521.00 | 402 981.00 | 6 775 540.00 | 7 178 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 846 340.00 | | | 4 846 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 689.00 | | | 847 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 029.00 | | | 5 804 029.00 |
DP Provisions pour risques | 534.00 | | | 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 534.00 | | | 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 930.00 | | | 462 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 051.00 | | | 466 051.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 977.00 | | | 970 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 540.00 | | | 6 775 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 395.00 | | | 933 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 782 565.00 | 390 155.00 | 7 172 720.00 | 6 782 565.00 |
FG Production vendue services | 146 519.00 | 10 551.00 | 157 070.00 | 146 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 084.00 | 400 706.00 | 7 329 790.00 | 6 929 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 338.00 | | | 7 584 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 649.00 | | | 6 736 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 689.00 | | | 847 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 894.00 | | 22 106.00 | 327 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 340 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824.00 | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 308 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 200.00 | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 740.00 | | 13 876.00 | 303 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | 30.00 | 15 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 688.00 | 34 118.00 | 9 585.00 | 184 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 956.00 | 824.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 544.00 | 33 162.00 | 8 761.00 | 176 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 534.00 | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 290.00 | 184 894.00 | 163 290.00 | 163 290.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | 5 124.00 | 4 794.00 | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 826.00 | 190 017.00 | 168 084.00 | 171 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 893.00 | 190 552.00 | 168 151.00 | 171 893.00 |
UG ‐ Financières | | 534.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 930.00 | 462 930.00 | | 462 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 635.00 | | | 1 655 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 216.00 | 1 763 797.00 | 26 419.00 | 1 790 216.00 |
VW T.V.A. | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 395.00 | 933 395.00 | | 933 395.00 |