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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
AP Constructions | 214 498.00 | 164 218.00 | 50 280.00 | 214 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 14 176.00 | 663.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 145.00 | 77 624.00 | 91 521.00 | 169 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 431.00 | 274 166.00 | 158 265.00 | 432 431.00 |
BT Marchandises | 920 275.00 | 217 443.00 | 702 832.00 | 920 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 549.00 | 6 051.00 | 1 334 498.00 | 1 340 549.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CF Disponibilités | 6 035 132.00 | | 6 035 132.00 | 6 035 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 849.00 | 223 494.00 | 8 158 355.00 | 8 381 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 280.00 | 497 660.00 | 8 316 620.00 | 8 814 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 441 051.00 | | | 6 441 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 857.00 | | | 1 041 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592 908.00 | | | 7 592 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 691.00 | | | 391 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 787.00 | | | 325 787.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 883.00 | | | 722 883.00 |
ED (V) | 829.00 | | | 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 620.00 | | | 8 316 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 868.00 | | | 719 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983 744.00 | 388 883.00 | 7 372 626.00 | 6 983 744.00 |
FG Production vendue services | 154 033.00 | 8 920.00 | 162 952.00 | 154 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 776.00 | 397 802.00 | 7 535 579.00 | 7 137 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 516.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 413.00 | | | 464 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 678.00 | | | 7 820 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 821.00 | | | 6 778 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 857.00 | | | 1 041 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 881.00 | | 68 695.00 | 365 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 432 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 398 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 932.00 | | 68 695.00 | 331 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 171.00 | 44 140.00 | 2 145.00 | 232 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 5 613.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 635.00 | 38 528.00 | 2 145.00 | 219 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 881.00 | 217 443.00 | 203 881.00 | 203 881.00 |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 73.00 | 747.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 606.00 | 217 516.00 | 204 628.00 | 210 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 606.00 | 217 516.00 | 204 628.00 | 210 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 691.00 | 391 691.00 | | 391 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 915.00 | 1 312 915.00 | | 1 312 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 634.00 | 20 382.00 | 7 252.00 | 27 634.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 949.00 | 1 416 897.00 | 23 052.00 | 1 439 949.00 |
VW T.V.A. | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 868.00 | 719 868.00 | | 719 868.00 |