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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 12 536.00 | 5 613.00 | 18 149.00 |
AP Constructions | 214 498.00 | 143 622.00 | 70 877.00 | 214 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 755.00 | 61 334.00 | 41 421.00 | 102 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 881.00 | 232 171.00 | 133 710.00 | 365 881.00 |
BT Marchandises | 945 320.00 | 203 881.00 | 741 439.00 | 945 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 287.00 | 6 724.00 | 1 363 563.00 | 1 370 287.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 5 561 543.00 | | 5 561 543.00 | 5 561 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954 561.00 | 210 606.00 | 7 743 956.00 | 7 954 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 442.00 | 442 776.00 | 7 877 666.00 | 8 320 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 819 033.00 | | | 5 819 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 018.00 | | | 1 122 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 051.00 | | | 7 051 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 915.00 | | | 429 915.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 072.00 | | | 826 072.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 666.00 | | | 7 877 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 369.00 | | | 792 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147 722.00 | 510 453.00 | 7 658 175.00 | 7 147 722.00 |
FG Production vendue services | 157 226.00 | 11 180.00 | 168 406.00 | 157 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 948.00 | 521 633.00 | 7 826 581.00 | 7 304 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 497.00 | | | 535 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 343.00 | | | 8 130 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 325.00 | | | 7 008 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 018.00 | | | 1 122 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 944.00 | | 70 205.00 | 344 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 268.00 | 365 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 855.00 | 18 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 413.00 | 331 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | 11 244.00 | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 384.00 | | 58 961.00 | 313 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 148.00 | 34 290.00 | 49 268.00 | 247 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 5 631.00 | 8 855.00 | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 388.00 | 28 659.00 | 40 413.00 | 231 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 457.00 | 203 881.00 | 197 457.00 | 197 457.00 |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | 14 798.00 | 16 162.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 545.00 | 218 680.00 | 213 619.00 | 205 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 996.00 | 218 680.00 | 220 070.00 | 211 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 861.00 | 360 861.00 | | 360 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 368.00 | 1 330 368.00 | | 1 330 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 919.00 | 31 861.00 | 8 058.00 | 39 919.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 498.00 | 1 439 640.00 | 23 858.00 | 1 463 498.00 |
VW T.V.A. | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 369.00 | 792 369.00 | | 792 369.00 |