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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AP Constructions | 196 640.00 | 124 097.00 | 72 543.00 | 196 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 064.00 | 92 612.00 | 9 452.00 | 102 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 944.00 | 247 148.00 | 97 795.00 | 344 944.00 |
BT Marchandises | 870 827.00 | 197 457.00 | 673 370.00 | 870 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 753.00 | 8 088.00 | 1 532 665.00 | 1 540 753.00 |
BZ Autres créances | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CF Disponibilités | 4 872 144.00 | | 4 872 144.00 | 4 872 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 752.00 | 205 545.00 | 7 164 206.00 | 7 369 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 695.00 | 452 694.00 | 7 262 002.00 | 7 714 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 294 029.00 | | | 5 294 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 003.00 | | | 975 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 033.00 | | | 6 379 033.00 |
DP Provisions pour risques | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 021.00 | | | 470 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 365.00 | | | 368 365.00 |
EA Autres dettes | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 587.00 | | | 874 587.00 |
ED (V) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 002.00 | | | 7 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 587.00 | | | 874 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315 205.00 | 342 110.00 | 7 657 315.00 | 7 315 205.00 |
FG Production vendue services | 147 576.00 | 8 765.00 | 156 341.00 | 147 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 781.00 | 350 875.00 | 7 813 656.00 | 7 462 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 008.00 | | | 8 087 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 005.00 | | | 7 112 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 003.00 | | | 975 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 415.00 | | 4 528.00 | 340 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 855.00 | | 4 528.00 | 308 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 222.00 | 37 927.00 | | 209 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 7 484.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 945.00 | 30 443.00 | | 200 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534.00 | 6 451.00 | 534.00 | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 894.00 | 197 457.00 | 184 894.00 | 184 894.00 |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | 3 076.00 | 3 854.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 759.00 | 200 534.00 | 188 748.00 | 193 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 293.00 | 206 985.00 | 189 282.00 | 194 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 985.00 | 188 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 021.00 | 470 021.00 | | 470 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 191.00 | | | 1 515 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 133.00 | 1 616 643.00 | 25 490.00 | 1 642 133.00 |
VW T.V.A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 587.00 | 874 587.00 | | 874 587.00 |