| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
AP Constructions | 214 498.00 | 182 742.00 | 31 756.00 | 214 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 13 445.00 | 502.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 419.00 | 113 966.00 | 55 453.00 | 169 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 803.00 | 328 302.00 | 103 502.00 | 431 803.00 |
BT Marchandises | 904 197.00 | 238 087.00 | 666 110.00 | 904 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 766.00 | 6 408.00 | 1 299 358.00 | 1 305 766.00 |
BZ Autres créances | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
CF Disponibilités | 6 584 641.00 | | 6 584 641.00 | 6 584 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 927 867.00 | 244 496.00 | 8 683 371.00 | 8 927 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 670.00 | 572 797.00 | 8 786 873.00 | 9 359 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 908.00 | | | 6 982 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 285.00 | | | 870 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 193.00 | | | 7 963 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 591.00 | | | 457 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 556.00 | | | 361 556.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 133.00 | | | 823 133.00 |
ED (V) | 547.00 | | | 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 873.00 | | | 8 786 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 133.00 | | | 823 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147 892.00 | 298 008.00 | 6 445 900.00 | 6 147 892.00 |
FG Production vendue services | 140 850.00 | 6 990.00 | 147 840.00 | 140 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 742.00 | 304 998.00 | 6 593 740.00 | 6 288 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 544.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 299.00 | | | 6 967 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 014.00 | | | 6 097 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 285.00 | | | 870 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 431.00 | | 294.00 | 432 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 431 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 18 149.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 397 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 482.00 | | 274.00 | 398 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 20.00 | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 166.00 | 55 027.00 | 892.00 | 274 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 018.00 | 55 027.00 | 892.00 | 256 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 443.00 | 238 087.00 | 217 443.00 | 217 443.00 |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | 456.00 | 99.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 494.00 | 238 544.00 | 217 542.00 | 223 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 494.00 | 238 544.00 | 217 542.00 | 223 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 591.00 | 457 591.00 | | 457 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 383.00 | 1 291 383.00 | | 1 291 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 383.00 | 6 702.00 | 7 681.00 | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 819.00 | 1 431 347.00 | 23 471.00 | 1 454 819.00 |
VW T.V.A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 133.00 | 823 133.00 | | 823 133.00 |