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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 8 868 467.00 | 2 404 541.00 | 6 463 927.00 | 8 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 071 933.00 | 20 891 663.00 | 43 180 270.00 | 64 071 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 115 074.00 | 23 435 777.00 | 49 679 297.00 | 73 115 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 929.00 | | 1 976 929.00 | 1 976 929.00 |
BZ Autres créances | 466 171.00 | | 466 171.00 | 466 171.00 |
CF Disponibilités | 3 284 514.00 | | 3 284 514.00 | 3 284 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 137.00 | | 5 867 137.00 | 5 867 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 982 211.00 | 23 435 777.00 | 55 546 434.00 | 78 982 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 605 345.00 | -41 785 269.00 | | -37 605 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 353.00 | 4 179 924.00 | | 3 486 353.00 |
DK Provisions réglementées | 42 872 061.00 | 45 418 329.00 | | 42 872 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 569.00 | 7 850 484.00 | | 8 790 569.00 |
DP Provisions pour risques | 256 318.00 | 244 112.00 | | 256 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 318.00 | 244 112.00 | | 256 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674 000.00 | 36 102 600.00 | | 31 674 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466 485.00 | 13 250 775.00 | | 13 466 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317.00 | 1 283 594.00 | | 1 349 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 2 179 880.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 499 548.00 | 52 816 848.00 | | 46 499 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 546 434.00 | 60 911 444.00 | | 55 546 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 231 991.00 | | 17 231 991.00 | 17 231 991.00 |
FG Production vendue services | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 310 523.00 | | 17 310 523.00 | 17 310 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 310 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971 103.00 | |
GE Autres charges | | | 279 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 343.00 | 2 536.00 | | 457 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 887.00 | 2 546 887.00 | | 2 546 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 231.00 | 2 549 423.00 | | 3 004 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 735.00 | | | 671 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 355.00 | | | 1 672 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 876.00 | 2 549 423.00 | | 1 331 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 509.00 | 2 147 434.00 | | 1 792 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 314 780.00 | 19 668 944.00 | | 20 314 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 427.00 | 15 489 020.00 | | 16 828 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 353.00 | 4 179 924.00 | | 3 486 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 063 810.00 | | 51 264.00 | 73 063 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 115 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 066 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 014 781.00 | | 51 264.00 | 73 014 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464 674.00 | 2 971 103.00 | | 20 464 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415 645.00 | 2 971 103.00 | | 20 415 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 418 329.00 | 619.00 | 2 546 887.00 | 45 418 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 112.00 | 12 206.00 | | 244 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 662 440.00 | 12 825.00 | 2 546 887.00 | 45 662 440.00 |
UG ‐ Financières | | 12 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | 2 546 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 466 485.00 | 5 940 601.00 | 7 525 884.00 | 13 466 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 317.00 | 1 349 317.00 | | 1 349 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 929.00 | | | 1 976 929.00 |
VB T. V. A. | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 674 000.00 | 4 788 000.00 | 15 366 000.00 | 31 674 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428 600.00 | | | 4 428 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 623.00 | 2 582 623.00 | | 2 582 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 499 548.00 | 12 087 664.00 | 22 891 884.00 | 46 499 548.00 |