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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 8 868 467.00 | 3 553 936.00 | 5 314 532.00 | 8 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 368 139.00 | 28 689 411.00 | 35 678 727.00 | 64 368 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 561 660.00 | 32 382 920.00 | 41 178 740.00 | 73 561 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 702.00 | | 2 002 702.00 | 2 002 702.00 |
BZ Autres créances | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
CF Disponibilités | 8 784 838.00 | | 8 784 838.00 | 8 784 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 312.00 | | 11 015 312.00 | 11 015 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 576 973.00 | 32 382 920.00 | 52 194 052.00 | 84 576 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 789 967.00 | -27 307 135.00 | | -23 789 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367 150.00 | 3 517 168.00 | | 5 367 150.00 |
DK Provisions réglementées | 35 245 698.00 | 37 786 621.00 | | 35 245 698.00 |
DL TOTAL (I) | 16 860 381.00 | 14 034 154.00 | | 16 860 381.00 |
DP Provisions pour risques | 375 634.00 | 363 388.00 | | 375 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 634.00 | 363 388.00 | | 375 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 766 176.00 | 22 386 405.00 | | 18 766 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787 337.00 | 13 684 405.00 | | 13 787 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 263.00 | 1 960 644.00 | | 1 587 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 262.00 | 1 373.00 | | 817 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 958 037.00 | 38 032 827.00 | | 34 958 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 194 052.00 | 52 430 368.00 | | 52 194 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 973 013.00 | | 16 973 013.00 | 16 973 013.00 |
FG Production vendue services | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 035 188.00 | | 17 035 188.00 | 17 035 188.00 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990 383.00 | |
GE Autres charges | | | 71 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 887.00 | 2 546 887.00 | | 2 546 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 887.00 | 2 546 887.00 | | 2 546 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 965.00 | 5 105.00 | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 80 105.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540 923.00 | 2 466 782.00 | | 2 540 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468 720.00 | 1 766 427.00 | | 2 468 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 607 075.00 | 19 163 439.00 | | 19 607 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 925.00 | 15 646 271.00 | | 14 239 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367 150.00 | 3 517 168.00 | | 5 367 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 558 260.00 | | 44 500.00 | 73 558 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 73 561 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 100.00 | 73 512 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 509 232.00 | | 44 500.00 | 73 509 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392 537.00 | 2 990 383.00 | | 29 392 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 343 509.00 | 2 990 383.00 | | 29 343 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 786 621.00 | 5 965.00 | 2 546 887.00 | 37 786 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 388.00 | 12 246.00 | | 363 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 150 008.00 | 18 211.00 | 2 546 887.00 | 38 150 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 787 337.00 | 6 108 429.00 | 7 678 908.00 | 13 787 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 263.00 | 1 587 263.00 | | 1 587 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817 262.00 | 817 262.00 | | 817 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 702.00 | 2 002 702.00 | | 2 002 702.00 |
VB T. V. A. | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 801.00 | 1 890 801.00 | | 1 890 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875 375.00 | 3 606 000.00 | 13 269 375.00 | 16 875 375.00 |
VP Divers | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 475.00 | 2 230 475.00 | | 2 230 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 958 037.00 | 14 009 754.00 | 20 948 283.00 | 34 958 037.00 |