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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 8 868 467.00 | 4 320 199.00 | 4 548 268.00 | 8 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 368 139.00 | 33 856 611.00 | 30 511 527.00 | 64 368 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 554 140.00 | 38 316 384.00 | 35 237 756.00 | 73 554 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 562.00 | | 1 765 562.00 | 1 765 562.00 |
BZ Autres créances | 1 237 779.00 | | 1 237 779.00 | 1 237 779.00 |
CF Disponibilités | 7 803 338.00 | | 7 803 338.00 | 7 803 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 454.00 | | 10 846 454.00 | 10 846 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 400 594.00 | 38 316 384.00 | 46 084 210.00 | 84 400 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 209 837.00 | -18 422 817.00 | | -10 209 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 065.00 | 8 212 979.00 | | 5 865 065.00 |
DK Provisions réglementées | 30 162 170.00 | 32 704 978.00 | | 30 162 170.00 |
DL TOTAL (I) | 25 854 897.00 | 22 532 641.00 | | 25 854 897.00 |
DP Provisions pour risques | 401 378.00 | 388 293.00 | | 401 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 378.00 | 388 293.00 | | 401 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 911.00 | 8 934 000.00 | | 4 028 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016 452.00 | 13 901 288.00 | | 14 016 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 462.00 | 3 169 729.00 | | 1 753 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 111.00 | 1 073 420.00 | | 29 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 827 935.00 | 27 196 487.00 | | 19 827 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 084 210.00 | 50 117 421.00 | | 46 084 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 615 526.00 | | 17 615 526.00 | 17 615 526.00 |
FG Production vendue services | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 739 731.00 | | 17 739 731.00 | 17 739 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961 413.00 | |
GE Autres charges | | | 88 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 207 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 20 105.00 | | 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 887.00 | 2 546 887.00 | | 2 546 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 707.00 | 2 566 992.00 | | 2 547 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 079.00 | 6 168.00 | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 6 168.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543 628.00 | 2 560 824.00 | | 2 543 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 031.00 | 3 306 803.00 | | 2 176 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 405 491.00 | 24 268 388.00 | | 20 405 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 426.00 | 16 055 409.00 | | 14 540 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865 065.00 | 8 212 979.00 | | 5 865 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 554 140.00 | | | 73 554 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 554 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 505 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 505 112.00 | | | 73 505 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 861.00 | | | 142 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 354 971.00 | 2 961 413.00 | | 35 354 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305 942.00 | 2 961 413.00 | | 35 305 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 704 978.00 | 4 079.00 | 2 546 887.00 | 32 704 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 293.00 | 13 085.00 | | 388 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 093 271.00 | 17 164.00 | 2 546 887.00 | 33 093 271.00 |
UG ‐ Financières | | 13 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 079.00 | 2 546 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 016 452.00 | 6 274 304.00 | | 14 016 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 462.00 | 1 753 462.00 | | 1 753 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 562.00 | 1 765 562.00 | | 1 765 562.00 |
VB T. V. A. | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 911.00 | 4 028 911.00 | | 4 028 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 273.00 | 952 273.00 | | 952 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 116.00 | 3 043 116.00 | | 3 043 116.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 935.00 | 12 085 788.00 | | 19 827 935.00 |