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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 8 868 467.00 | 4 703 331.00 | 4 165 136.00 | 8 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 509 487.00 | 36 446 810.00 | 28 062 677.00 | 64 509 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 552 628.00 | 41 289 715.00 | 32 262 913.00 | 73 552 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 211.00 | | 6 419 211.00 | 6 419 211.00 |
BZ Autres créances | 278 808.00 | | 278 808.00 | 278 808.00 |
CF Disponibilités | 10 444 852.00 | | 10 444 852.00 | 10 444 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 921.00 | | 17 329 921.00 | 17 329 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 882 549.00 | 41 289 715.00 | 49 592 834.00 | 90 882 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 344 773.00 | -10 209 837.00 | | -4 344 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041 435.00 | 5 865 065.00 | | 6 041 435.00 |
DK Provisions réglementées | 27 617 672.00 | 30 162 170.00 | | 27 617 672.00 |
DL TOTAL (I) | 29 351 834.00 | 25 854 897.00 | | 29 351 834.00 |
DP Provisions pour risques | 414 904.00 | 401 378.00 | | 414 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 904.00 | 401 378.00 | | 414 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 028 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 932.00 | 14 016 452.00 | | 14 231 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 058.00 | 1 753 462.00 | | 2 266 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 107.00 | 29 111.00 | | 3 328 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 826 097.00 | 19 827 935.00 | | 19 826 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 592 834.00 | 46 084 210.00 | | 49 592 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 462 379.00 | | 21 462 379.00 | 21 462 379.00 |
FG Production vendue services | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 515 178.00 | | 21 515 178.00 | 21 515 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 515 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | 820.00 | | 6 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 887.00 | 2 546 887.00 | | 2 546 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553 312.00 | 2 547 707.00 | | 2 553 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | 4 079.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 4 079.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550 923.00 | 2 543 628.00 | | 2 550 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069 460.00 | 2 176 031.00 | | 2 069 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 068 504.00 | 20 405 491.00 | | 24 068 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 070.00 | 14 540 426.00 | | 18 027 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041 435.00 | 5 865 065.00 | | 6 041 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 554 140.00 | | 141 348.00 | 73 554 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 861.00 | | 73 552 628.00 | 142 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 861.00 | | 73 503 599.00 | 142 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 505 112.00 | | 141 348.00 | 73 505 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316 384.00 | 2 973 330.00 | | 38 316 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267 355.00 | 2 973 330.00 | | 38 267 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 162 170.00 | 2 389.00 | 2 546 887.00 | 30 162 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 378.00 | 13 526.00 | | 401 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563 548.00 | 15 916.00 | 2 546 887.00 | 30 563 548.00 |
UG ‐ Financières | | 13 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 389.00 | 2 546 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 231 932.00 | 6 452 157.00 | | 14 231 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 058.00 | 2 266 058.00 | | 2 266 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 419 211.00 | 6 419 211.00 | | 6 419 211.00 |
VB T. V. A. | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 566.00 | 3 309 566.00 | | 3 309 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 069.00 | 6 885 069.00 | | 6 885 069.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 826 097.00 | 12 046 321.00 | | 19 826 097.00 |