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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 8 868 467.00 | 3 170 804.00 | 5 697 663.00 | 8 868 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 323 639.00 | 26 082 160.00 | 38 241 479.00 | 64 323 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 558 260.00 | 29 392 537.00 | 44 165 723.00 | 73 558 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 909.00 | | 1 577 909.00 | 1 577 909.00 |
BZ Autres créances | 1 949 604.00 | | 1 949 604.00 | 1 949 604.00 |
CF Disponibilités | 4 719 863.00 | | 4 719 863.00 | 4 719 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 645.00 | | 8 264 645.00 | 8 264 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 822 905.00 | 29 392 537.00 | 52 430 368.00 | 81 822 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 307 135.00 | -34 118 992.00 | | -27 307 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 168.00 | 6 811 857.00 | | 3 517 168.00 |
DK Provisions réglementées | 37 786 621.00 | 40 328 403.00 | | 37 786 621.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 154.00 | 13 058 768.00 | | 14 034 154.00 |
DP Provisions pour risques | 363 388.00 | 269 134.00 | | 363 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 388.00 | 269 134.00 | | 363 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 386 405.00 | 26 886 000.00 | | 22 386 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684 405.00 | 13 573 840.00 | | 13 684 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 644.00 | 1 861 156.00 | | 1 960 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 1 754 332.00 | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 032 827.00 | 44 075 680.00 | | 38 032 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 430 368.00 | 57 403 581.00 | | 52 430 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 573 036.00 | | 16 573 036.00 | 16 573 036.00 |
FG Production vendue services | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 544.00 | | 16 616 544.00 | 16 616 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 616 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 079.00 | |
GE Autres charges | | | 155 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 887.00 | 6 021 887.00 | | 2 546 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 887.00 | 6 029 058.00 | | 2 546 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | 3 230.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 105.00 | 3 230.00 | | 80 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466 782.00 | 6 025 829.00 | | 2 466 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 427.00 | 3 538 949.00 | | 1 766 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 163 439.00 | 23 166 445.00 | | 19 163 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 646 271.00 | 16 354 588.00 | | 15 646 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 168.00 | 6 811 857.00 | | 3 517 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 312 931.00 | 82 407.00 | 162 922.00 | 73 312 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 558 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 509 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263 903.00 | 82 407.00 | 162 922.00 | 73 263 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409 459.00 | 2 983 079.00 | | 26 409 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 360 430.00 | 2 983 079.00 | | 26 360 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 328 403.00 | 5 105.00 | 2 546 887.00 | 40 328 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 134.00 | 94 254.00 | | 269 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 597 536.00 | 99 359.00 | 2 546 887.00 | 40 597 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 684 405.00 | 6 053 932.00 | 7 630 473.00 | 13 684 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 644.00 | 1 960 644.00 | | 1 960 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 909.00 | 1 577 909.00 | | 1 577 909.00 |
VB T. V. A. | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368 000.00 | 3 456 000.00 | 15 540 000.00 | 22 368 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744 975.00 | 1 744 975.00 | | 1 744 975.00 |
VP Divers | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 782.00 | 3 544 782.00 | | 3 544 782.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 032 827.00 | 11 490 354.00 | 23 170 473.00 | 38 032 827.00 |