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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 22 450.00 | 9 346.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 746.00 | 22 450.00 | 494 296.00 | 516 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 382.00 | | 394 382.00 | 394 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 128.00 | 22 450.00 | 888 678.00 | 911 128.00 |
CU Autres participations | 484 950.00 | | 484 950.00 | 484 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 631.00 | 282 902.00 | | 336 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 973.00 | 53 730.00 | | 61 973.00 |
DL TOTAL (I) | 702 204.00 | 640 231.00 | | 702 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 38 940.00 | | 28 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 71 380.00 | | 74 731.00 |
EA Autres dettes | 83 111.00 | 88 143.00 | | 83 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 474.00 | 198 463.00 | | 186 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 678.00 | 838 694.00 | | 888 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 474.00 | 198 463.00 | | 186 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 321.00 | | 495 321.00 | 495 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 321.00 | | 495 321.00 | 495 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 14 607.00 | | 18 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 527.00 | 504 781.00 | | 495 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 554.00 | 451 051.00 | | 433 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 973.00 | 53 730.00 | | 61 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 612.00 | | 4 037.00 | 518 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 516 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 31 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | | 4 037.00 | 32 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 6 707.00 | 5 903.00 | 21 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | 966.00 | 1 183.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 429.00 | 5 741.00 | 4 721.00 | 21 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
UX Autres créances clients | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 5 104.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | 2 950.00 | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 81 694.00 | 88 216.00 | | 81 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 794.00 | 30 788.00 | | 24 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 276.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 5 380.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 105.00 | 100 954.00 | | 99 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 725.00 | 21 842.00 | | 13 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 735.00 | 121 953.00 | | 110 735.00 |