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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 35 330.00 | 1 132.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 158.00 | 45 330.00 | 1 675 828.00 | 1 721 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 811 300.00 | | 811 300.00 | 811 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 456.00 | | 895 456.00 | 895 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 615.00 | 45 330.00 | 2 571 285.00 | 2 616 615.00 |
CU Autres participations | 1 674 696.00 | | 1 674 696.00 | 1 674 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 857.00 | 601 258.00 | | 52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 708.00 | 3 599.00 | | 1 505 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 166.00 | 908 457.00 | | 1 862 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 31 154.00 | | 21 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 110.00 | 98 568.00 | | 262 110.00 |
EA Autres dettes | 425 590.00 | 469 746.00 | | 425 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 119.00 | 599 503.00 | | 709 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 285.00 | 1 507 961.00 | | 2 571 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 119.00 | 249 757.00 | | 709 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 382.00 | 635.00 | | 38 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 971.00 | 521 054.00 | | 2 062 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 263.00 | 517 454.00 | | 557 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 708.00 | 3 599.00 | | 1 505 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 182.00 | | 410 976.00 | 1 310 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | | 976.00 | 35 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 696.00 | | 410 000.00 | 1 264 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 3 323.00 | | 42 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | 2 900.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | 423.00 | | 34 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
UX Autres créances clients | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 425 590.00 | 425 590.00 | | 425 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 119.00 | 709 119.00 | | 709 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 1 344.00 | | 4 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 471.00 | 33 523.00 | | 40 471.00 |
ST Autres comptes | 103 163.00 | 100 866.00 | | 103 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 100.00 | 15 758.00 | | 16 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 283.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 1 627.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 097.00 | 101 882.00 | | 121 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 354.00 | 24 804.00 | | 24 354.00 |
ZE Dividendes | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 735.00 | 150 187.00 | | 159 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |