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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 34 906.00 | 580.00 | 35 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 182.00 | 42 006.00 | 1 268 176.00 | 1 310 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 119 958.00 | | 119 958.00 | 119 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 785.00 | | 239 785.00 | 239 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 968.00 | 42 006.00 | 1 507 961.00 | 1 549 968.00 |
CU Autres participations | 1 264 696.00 | | 1 264 696.00 | 1 264 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 7 100.00 | 2 900.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 258.00 | 547 891.00 | | 601 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 53 366.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 908 457.00 | 904 858.00 | | 908 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 47 019.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 568.00 | 75 664.00 | | 98 568.00 |
EA Autres dettes | 469 746.00 | 779 746.00 | | 469 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 503.00 | 902 464.00 | | 599 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 961.00 | 1 807 322.00 | | 1 507 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 757.00 | 122 718.00 | | 249 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 165.00 | | | -21 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 13 870.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 054.00 | 586 788.00 | | 521 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 454.00 | 533 422.00 | | 517 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | 53 366.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 282.00 | | 2 900.00 | 1 307 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | 2 900.00 | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 696.00 | | | 1 264 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 4 599.00 | | 37 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 1 049.00 | | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
UX Autres créances clients | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 469 746.00 | 120 000.00 | 349 746.00 | 469 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 503.00 | 249 757.00 | 349 746.00 | 599 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 4 342.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 523.00 | 18 174.00 | | 33 523.00 |
ST Autres comptes | 100 866.00 | 124 595.00 | | 100 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 758.00 | 25 338.00 | | 15 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | 385.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 289.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 4 631.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 882.00 | 117 260.00 | | 101 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 804.00 | 22 223.00 | | 24 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 187.00 | 168 493.00 | | 150 187.00 |