| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 33 857.00 | 1 629.00 | 35 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 282.00 | 37 407.00 | 1 269 875.00 | 1 307 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 437 020.00 | | 437 020.00 | 437 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 447.00 | | 537 447.00 | 537 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 730.00 | 37 407.00 | 1 807 322.00 | 1 844 730.00 |
CU Autres participations | 1 264 696.00 | | 1 264 696.00 | 1 264 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 891.00 | 472 288.00 | | 547 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 366.00 | 75 603.00 | | 53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 904 858.00 | 851 491.00 | | 904 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 19 282.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 55 015.00 | | 75 664.00 |
EA Autres dettes | 779 746.00 | 83 110.00 | | 779 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 464.00 | 157 446.00 | | 902 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 322.00 | 1 008 938.00 | | 1 807 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 718.00 | 157 446.00 | | 122 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 302.00 | | 586 302.00 | 586 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 302.00 | | 586 302.00 | 586 302.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 20 585.00 | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 788.00 | 534 100.00 | | 586 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 422.00 | 458 497.00 | | 533 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 366.00 | 75 603.00 | | 53 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 657.00 | | 787 625.00 | 519 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | | 779.00 | 34 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 950.00 | | 779 746.00 | 484 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | 5 775.00 | | 31 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | 2 225.00 | | 31 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 779 746.00 | | 779 746.00 | 779 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 464.00 | 122 718.00 | 779 746.00 | 902 464.00 |