| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 31 631.00 | 3 076.00 | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 657.00 | 31 631.00 | 488 026.00 | 519 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 429 761.00 | | 429 761.00 | 429 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 912.00 | | 520 912.00 | 520 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 570.00 | 31 631.00 | 1 008 938.00 | 1 040 570.00 |
CU Autres participations | 484 950.00 | | 484 950.00 | 484 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 288.00 | 398 604.00 | | 472 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 603.00 | 73 684.00 | | 75 603.00 |
DL TOTAL (I) | 851 491.00 | 775 888.00 | | 851 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 162.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 22 410.00 | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 015.00 | 89 623.00 | | 55 015.00 |
EA Autres dettes | 83 110.00 | 85 110.00 | | 83 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 446.00 | 197 307.00 | | 157 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 938.00 | 973 195.00 | | 1 008 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 446.00 | 197 307.00 | | 157 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 650.00 | | 533 650.00 | 533 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 650.00 | | 533 650.00 | 533 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 907.00 | | 20 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 100.00 | 495 916.00 | | 534 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 497.00 | 422 231.00 | | 458 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 603.00 | 73 684.00 | | 75 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 657.00 | | | 519 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 3 594.00 | | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 3 594.00 | | 28 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 323.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | 3 172.00 | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 85 417.00 | 76 863.00 | | 85 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 276.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 2 599.00 | | 3 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 748.00 | 105 374.00 | | 117 748.00 |