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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 678.00 | 86 176.00 | 4 502.00 | 90 678.00 |
AH Fonds commercial | 450 451.00 | | 450 451.00 | 450 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864.00 | 598 294.00 | 91 570.00 | 689 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 571.00 | 418 087.00 | 99 484.00 | 517 571.00 |
AX Avances et acomptes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 858.00 | 1 102 556.00 | 687 302.00 | 1 789 858.00 |
BP En cours de production de services | 377 215.00 | | 377 215.00 | 377 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 399.00 | 70 961.00 | 1 185 438.00 | 1 256 399.00 |
BZ Autres créances | 415 359.00 | | 415 359.00 | 415 359.00 |
CF Disponibilités | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 863.00 | 70 961.00 | 2 338 903.00 | 2 409 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721.00 | 1 173 517.00 | 3 026 204.00 | 4 199 721.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 520.00 | 320 520.00 | | 320 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
DG Autres réserves | 826 555.00 | 754 224.00 | | 826 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246.00 | 196 733.00 | | 157 246.00 |
DK Provisions réglementées | 37 942.00 | 55 633.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 989.00 | 1 524 835.00 | | 1 539 989.00 |
DP Provisions pour risques | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 192.00 | 27 252.00 | | 30 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934.00 | 303 736.00 | | 179 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370.00 | 210 127.00 | | 270 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | 37 383.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323.00 | 449 321.00 | | 482 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 987.00 | 528 551.00 | | 475 987.00 |
EA Autres dettes | 19 205.00 | 18 972.00 | | 19 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 109.00 | 36 596.00 | | 26 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 023.00 | 1 584 685.00 | | 1 456 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204.00 | 3 136 773.00 | | 3 026 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773.00 | 1 408 044.00 | | 1 358 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | 1 059.00 | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 918.00 | 68 229.00 | 3 424 147.00 | 3 355 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 918.00 | 68 229.00 | 3 424 147.00 | 3 355 918.00 |
FM Production stockée | | | -23 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 906.00 | 100 155.00 | | 72 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | 1 078.00 | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048.00 | 17 085.00 | | 22 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268.00 | 19 685.00 | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 254.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 9 310.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 9 564.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 091.00 | 10 122.00 | | 18 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 468.00 | -183 189.00 | | -33 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017.00 | 3 592 879.00 | | 3 513 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771.00 | 3 396 147.00 | | 3 355 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 246.00 | 196 733.00 | | 157 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 519.00 | | 53 327.00 | 1 737 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 26 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 1 789 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 824.00 | | 3 305.00 | 537 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 220.00 | | 54 415.00 | 1 168 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 475.00 | | -4 393.00 | 31 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885.00 | 110 672.00 | | 991 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975.00 | 5 201.00 | | 80 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910.00 | 105 470.00 | | 910 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 633.00 | 4 357.00 | 22 048.00 | 55 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 252.00 | 2 940.00 | | 27 252.00 |
6T Sur comptes clients | 59 762.00 | 16 118.00 | 4 919.00 | 59 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 762.00 | 16 118.00 | 4 919.00 | 59 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 648.00 | 23 415.00 | 26 967.00 | 142 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 118.00 | 4 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 297.00 | 22 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 323.00 | 482 323.00 | | 482 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 969.00 | | | 1 157 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
VC Groupe et associés | 318 780.00 | | | 318 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641.00 | 79 391.00 | 97 250.00 | 176 641.00 |
VI Groupe et associés | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229.00 | 1 723 334.00 | 25 895.00 | 1 749 229.00 |
VW T.V.A. | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929.00 | 1 356 679.00 | 97 250.00 | 1 453 929.00 |