| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 925.00 | 94 240.00 | 6 684.00 | 100 925.00 |
AH Fonds commercial | 450 451.00 | | 450 451.00 | 450 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 755.00 | 651 968.00 | 72 787.00 | 724 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 840.00 | 457 652.00 | 119 188.00 | 576 840.00 |
AX Avances et acomptes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 804.00 | 1 203 860.00 | 1 370 944.00 | 2 574 804.00 |
BP En cours de production de services | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 390.00 | 76 126.00 | 1 779 263.00 | 1 855 390.00 |
BZ Autres créances | 151 487.00 | | 151 487.00 | 151 487.00 |
CF Disponibilités | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 043.00 | 76 126.00 | 2 708 917.00 | 2 785 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 848.00 | 1 279 987.00 | 4 079 861.00 | 5 359 848.00 |
CU Autres participations | 670 195.00 | | 670 195.00 | 670 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 520.00 | 320 520.00 | | 320 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
DG Autres réserves | 889 874.00 | 826 555.00 | | 889 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 862.00 | 157 246.00 | | 280 862.00 |
DK Provisions réglementées | 29 595.00 | 37 942.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 576.00 | 1 539 989.00 | | 1 718 576.00 |
DP Provisions pour risques | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 252.00 | 30 192.00 | | 27 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 525.00 | 179 934.00 | | 844 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 085.00 | 270 370.00 | | 204 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 037.00 | 2 094.00 | | 33 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 677.00 | 482 323.00 | | 528 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 528.00 | 475 987.00 | | 644 528.00 |
EA Autres dettes | 53 315.00 | 19 205.00 | | 53 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 866.00 | 26 109.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 032.00 | 1 456 023.00 | | 2 334 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 861.00 | 3 026 204.00 | | 4 079 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 620.00 | 1 358 773.00 | | 1 676 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 308.00 | 119 465.00 | 3 888 773.00 | 3 769 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 308.00 | 119 465.00 | 3 888 773.00 | 3 769 308.00 |
FM Production stockée | | | -6 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 616.00 | 72 906.00 | | 31 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 220.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 199.00 | 22 048.00 | | 17 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299.00 | 23 268.00 | | 17 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 557.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 852.00 | 4 357.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 5 177.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | 18 091.00 | | 7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | -33 468.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 452.00 | 3 513 017.00 | | 3 955 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 590.00 | 3 355 771.00 | | 3 674 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 862.00 | 157 246.00 | | 280 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 858.00 | | 786 501.00 | 1 789 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 2 574 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 1 316 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 129.00 | | 10 247.00 | 541 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 635.00 | | 95 716.00 | 1 222 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | 680 539.00 | 26 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 556.00 | 102 859.00 | 1 555.00 | 1 102 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 176.00 | 8 065.00 | | 86 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 381.00 | 94 794.00 | 1 555.00 | 1 016 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 942.00 | 8 852.00 | 17 199.00 | 37 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 192.00 | | 2 940.00 | 30 192.00 |
6T Sur comptes clients | 70 961.00 | 17 136.00 | 11 970.00 | 70 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 961.00 | 17 136.00 | 11 970.00 | 70 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 095.00 | 25 988.00 | 32 109.00 | 139 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 136.00 | 11 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 852.00 | 17 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 610.00 | | | 1 736 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
VB T. V. A. | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
VC Groupe et associés | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 245.00 | 186 833.00 | 517 552.00 | 844 245.00 |
VI Groupe et associés | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 273.00 | | | 837 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 207.00 | 2 048 773.00 | 36 434.00 | 2 085 207.00 |
VW T.V.A. | 335 970.00 | 335 970.00 | | 335 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 996.00 | 1 643 583.00 | 517 552.00 | 2 300 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |