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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 299.00 | 126 694.00 | 11 604.00 | 138 299.00 |
AH Fonds commercial | 450 451.00 | | 450 451.00 | 450 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 878.00 | 723 065.00 | 86 813.00 | 809 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 584.00 | 601 746.00 | 238 838.00 | 840 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 272.00 | 1 451 505.00 | 3 390 767.00 | 4 842 272.00 |
BP En cours de production de services | 505 576.00 | | 505 576.00 | 505 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 928.00 | | 171 928.00 | 171 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 478.00 | 130 463.00 | 2 612 015.00 | 2 742 478.00 |
BZ Autres créances | 288 158.00 | | 288 158.00 | 288 158.00 |
CF Disponibilités | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 466.00 | 130 463.00 | 3 887 004.00 | 4 017 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 738.00 | 1 581 968.00 | 7 277 770.00 | 8 859 738.00 |
CU Autres participations | 2 546 419.00 | | 2 546 419.00 | 2 546 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 520.00 | 320 520.00 | | 320 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
DG Autres réserves | 1 229 038.00 | 1 070 736.00 | | 1 229 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 047.00 | 258 302.00 | | 102 047.00 |
DK Provisions réglementées | 31 962.00 | 23 966.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 293.00 | 1 871 250.00 | | 1 881 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 985.00 | 859 035.00 | | 2 476 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 156.00 | 181 044.00 | | 711 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 368.00 | 62 307.00 | | 211 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 971.00 | 674 843.00 | | 1 057 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 689.00 | 714 066.00 | | 815 689.00 |
EA Autres dettes | 43 784.00 | 99 768.00 | | 43 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 524.00 | 62 205.00 | | 79 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 478.00 | 2 653 268.00 | | 5 396 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 770.00 | 4 524 518.00 | | 7 277 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 351.00 | 2 653 268.00 | | 3 416 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 561 951.00 | 29 562.00 | 4 591 513.00 | 4 561 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 951.00 | 29 562.00 | 4 591 513.00 | 4 561 951.00 |
FM Production stockée | | | 98 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 116.00 | 21 406.00 | | 66 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 1 345.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 977.00 | 15 281.00 | | 8 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 15 281.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 221.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 183.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 285.00 | 9 652.00 | | 18 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 920.00 | 11 056.00 | | 18 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 381.00 | 4 224.00 | | -8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 816.00 | 19 936.00 | | -35 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 160.00 | 4 371 682.00 | | 4 844 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 113.00 | 4 113 380.00 | | 4 742 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 047.00 | 258 302.00 | | 102 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 341.00 | | 2 137 698.00 | 2 722 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 2 603 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 768.00 | 4 842 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 101.00 | 1 650 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 325.00 | | 33 425.00 | 555 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 691.00 | | 202 871.00 | 1 464 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 325.00 | | 1 901 402.00 | 702 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 356.00 | 144 249.00 | 17 101.00 | 1 324 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 069.00 | 28 626.00 | | 98 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 287.00 | 115 624.00 | 17 101.00 | 1 226 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 966.00 | 18 285.00 | 10 289.00 | 23 966.00 |
6T Sur comptes clients | 93 641.00 | 69 751.00 | 32 930.00 | 93 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 641.00 | 69 751.00 | 32 930.00 | 93 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 607.00 | 88 036.00 | 43 219.00 | 117 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 971.00 | 1 057 971.00 | | 1 057 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 147.00 | 2 453 147.00 | | 2 453 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 331.00 | 289 331.00 | | 289 331.00 |
VB T. V. A. | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VC Groupe et associés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 586.00 | 496 460.00 | 1 606 901.00 | 2 476 586.00 |
VI Groupe et associés | 710 800.00 | 710 800.00 | | 710 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 564.00 | | | 2 039 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 689.00 | | | 421 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 878.00 | 3 047 241.00 | 56 637.00 | 3 103 878.00 |
VW T.V.A. | 474 795.00 | 474 795.00 | | 474 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 110.00 | 3 204 983.00 | 1 606 901.00 | 5 185 110.00 |