| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 246.00 | 458 423.00 | 39 823.00 | 498 246.00 |
AH Fonds commercial | 483 990.00 | | 483 990.00 | 483 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 120.00 | | 613 120.00 | 613 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 722.00 | 1 208 457.00 | 434 265.00 | 1 642 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 635.00 | 974 169.00 | 255 466.00 | 1 229 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 335.00 | 2 641 048.00 | 1 897 287.00 | 4 538 335.00 |
BP En cours de production de services | 868 308.00 | | 868 308.00 | 868 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 235.00 | 128 068.00 | 2 257 167.00 | 2 385 235.00 |
BZ Autres créances | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
CF Disponibilités | 2 023 423.00 | | 2 023 423.00 | 2 023 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 939.00 | 128 068.00 | 5 526 872.00 | 5 654 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 275.00 | 2 769 116.00 | 7 424 159.00 | 10 193 275.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 580.00 | 32 052.00 | | 331 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 527.00 | 16 567.00 | | 208 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | 3 205.00 | | 33 158.00 |
DG Autres réserves | 1 294 979.00 | 122 903.00 | | 1 294 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | 10 204.00 | | -8 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DK Provisions réglementées | 50 140.00 | 3 196.00 | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 562.00 | 188 129.00 | | 2 177 562.00 |
DP Provisions pour risques | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 111.00 | 247 698.00 | | 3 005 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 299.00 | 71 115.00 | | 214 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | 21 136.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 780.00 | 105 797.00 | | 550 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 200.00 | 80 152.00 | | 1 192 200.00 |
EA Autres dettes | 39 503.00 | 4 045.00 | | 39 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 093.00 | 7 952.00 | | 211 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 156.00 | 537 898.00 | | 5 218 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 159.00 | 726 027.00 | | 7 424 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 265.00 | 341 635.00 | | 3 283 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 099.00 | | 5 216 099.00 | 5 216 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 099.00 | | 5 216 099.00 | 5 216 099.00 |
FM Production stockée | | | 184 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 31 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 733.00 | 6 611.00 | | 80 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 299.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 131.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 707.00 | 25.00 | | 14 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 472.00 | 897.00 | | 22 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 774.00 | 1 053.00 | | 37 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113.00 | 51.00 | | 7 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | 12.00 | | 3 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 032.00 | 1 828.00 | | 32 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 398.00 | 1 892.00 | | 42 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -838.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 119.00 | -3 581.00 | | -74 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 043.00 | 484 416.00 | | 5 629 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 431.00 | 474 211.00 | | 5 637 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 388.00 | 10 204.00 | | -8 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 743.00 | 264 794.00 | 822 718.00 | 6 016 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546 224.00 | 70 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565 920.00 | 4 538 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 696.00 | 2 872 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 051.00 | | 667 304.00 | 928 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 004.00 | 264 794.00 | 154 254.00 | 2 473 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 687.00 | | 1 160.00 | 2 615 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 628.00 | 254 864.00 | 16 443.00 | 2 402 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 828.00 | 52 595.00 | | 405 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 800.00 | 202 269.00 | 16 443.00 | 1 996 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 962.00 | 40 650.00 | 22 472.00 | 31 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 956.00 | 7 515.00 | |
6T Sur comptes clients | 130 463.00 | 72 000.00 | 74 395.00 | 130 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 463.00 | 72 000.00 | 74 395.00 | 130 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 425.00 | 148 606.00 | 104 382.00 | 162 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 853.00 | 80 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 032.00 | 22 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 780.00 | 550 780.00 | | 550 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 685.00 | 195 685.00 | | 195 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 093.00 | 428 093.00 | | 428 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 461.00 | 2 178 461.00 | | 2 178 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VC Groupe et associés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 062.00 | 501 062.00 | | 501 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 059.00 | 569 158.00 | 1 700 585.00 | 2 504 059.00 |
VI Groupe et associés | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 270.00 | | | 756 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 296.00 | | | 280 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 632.00 | 2 763 208.00 | 70 424.00 | 2 833 632.00 |
VW T.V.A. | 510 464.00 | 510 464.00 | | 510 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 996.00 | 3 278 095.00 | 1 700 585.00 | 5 212 996.00 |