| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 511.00 | 513 209.00 | 9 302.00 | 522 511.00 |
AH Fonds commercial | 483 990.00 | | 483 990.00 | 483 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 120.00 | | 613 120.00 | 613 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 257.00 | 1 346 230.00 | 325 027.00 | 1 671 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 280.00 | 906 326.00 | 175 954.00 | 1 082 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 245.00 | 2 765 765.00 | 1 684 481.00 | 4 450 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 058.00 | 42 655.00 | 3 048 403.00 | 3 091 058.00 |
BZ Autres créances | 284 834.00 | | 284 834.00 | 284 834.00 |
CF Disponibilités | 3 543 229.00 | | 3 543 229.00 | 3 543 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 867.00 | 42 655.00 | 6 958 212.00 | 7 000 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 113.00 | 2 808 420.00 | 8 642 693.00 | 11 451 113.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 580.00 | 331 580.00 | | 331 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264 794.00 | 264 794.00 | | 264 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
DG Autres réserves | 1 212 591.00 | 1 294 979.00 | | 1 212 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 790.00 | -8 388.00 | | 236 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572.00 | 2 772.00 | | 1 572.00 |
DK Provisions réglementées | 61 830.00 | 50 140.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 842.00 | 2 177 562.00 | | 2 350 842.00 |
DP Provisions pour risques | 38 674.00 | 28 441.00 | | 38 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 674.00 | 28 441.00 | | 38 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 781.00 | 3 005 111.00 | | 2 944 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 854.00 | 214 299.00 | | 194 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | 5 170.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 184.00 | 550 780.00 | | 660 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 810.00 | 1 192 200.00 | | 2 002 810.00 |
EA Autres dettes | 86 215.00 | 39 503.00 | | 86 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 217.00 | 211 093.00 | | 362 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 177.00 | 5 218 156.00 | | 6 253 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 693.00 | 7 424 159.00 | | 8 642 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 240.00 | 3 283 265.00 | | 4 435 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 463.00 | 115 427.00 | 6 040 890.00 | 5 925 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 463.00 | 115 427.00 | 6 040 890.00 | 5 925 463.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 52 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 224.00 | 80 733.00 | | 40 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 863.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 595.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 14 707.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 750.00 | 22 472.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434.00 | 37 774.00 | | 15 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 440.00 | 32 032.00 | | 25 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 440.00 | 42 398.00 | | 25 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | -4 624.00 | | -10 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 967.00 | -74 119.00 | | -23 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 705.00 | 5 629 043.00 | | 6 239 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 915.00 | 5 637 431.00 | | 6 002 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 790.00 | -8 388.00 | | 236 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 335.00 | | 105 316.00 | 4 538 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 77 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 406.00 | 4 450 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 964.00 | 2 753 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 355.00 | | 24 265.00 | 1 595 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 357.00 | | 73 144.00 | 2 872 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 623.00 | | 7 907.00 | 70 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 048.00 | 316 680.00 | 191 964.00 | 2 641 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 423.00 | 54 786.00 | | 458 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 626.00 | 261 894.00 | 191 964.00 | 2 182 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 140.00 | 25 440.00 | 13 750.00 | 50 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 441.00 | 14 806.00 | 4 573.00 | 28 441.00 |
6T Sur comptes clients | 128 068.00 | 20 824.00 | 106 236.00 | 128 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 068.00 | 20 824.00 | 106 236.00 | 128 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 648.00 | 61 070.00 | 124 559.00 | 206 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 630.00 | 110 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 440.00 | 13 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 184.00 | 660 184.00 | | 660 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 547.00 | 342 547.00 | | 342 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 558.00 | 1 042 558.00 | | 1 042 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 217.00 | 362 217.00 | | 362 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 181.00 | 3 018 181.00 | | 3 018 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VB T. V. A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VC Groupe et associés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 807.00 | 1 125 754.00 | 1 817 053.00 | 2 942 807.00 |
VI Groupe et associés | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 268.00 | | | 578 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 528.00 | 3 457 639.00 | 76 889.00 | 3 534 528.00 |
VW T.V.A. | 589 588.00 | 589 588.00 | | 589 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 177.00 | 4 433 125.00 | 1 817 053.00 | 6 250 177.00 |