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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 4 554.00 | 750.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221.00 | 8 471.00 | 750.00 | 9 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 547.00 | 8 471.00 | 132 076.00 | 140 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 219 293.00 | | 219 293.00 | 219 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 294.00 | | 220 294.00 | 220 294.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 882.00 | | 7 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 882.00 | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 800.00 | | | 51 800.00 |