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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514.00 | 6 038.00 | 2 475.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 430.00 | 9 955.00 | 2 475.00 | 12 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 322.00 | | 309 322.00 | 309 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 753.00 | 9 955.00 | 311 797.00 | 321 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DH Report à nouveau | -153.00 | | | -153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
DL TOTAL (I) | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 856.00 | | 317 856.00 | 317 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 856.00 | | 317 856.00 | 317 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430.00 | | 3 000.00 | 9 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | 3 000.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 524.00 | | 9 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 524.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UX Autres créances clients | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VW T.V.A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 731.00 | 105 731.00 | 30 000.00 | 135 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 696.00 | | | 45 696.00 |