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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 5 425.00 | 88.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430.00 | 9 342.00 | 88.00 | 9 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 959.00 | 9 342.00 | 134 617.00 | 143 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | 209.00 | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | 209.00 | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221.00 | 120.00 | | 9 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 120.00 | | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 014.00 | | | 48 014.00 |