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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 774.00 | 1 130.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 3 786.00 | 475.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 716.00 | 4 560.00 | 70 155.00 | 74 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 126.00 | 4 560.00 | 155 565.00 | 160 126.00 |
CU Autres participations | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DH Report à nouveau | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 450.00 | | | -23 450.00 |
DL TOTAL (I) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 192.00 | | | 236 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 642.00 | | | 259 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 450.00 | | | -23 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 199.00 | 350.00 | 1 166.00 | 73 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | | 1 166.00 | 4 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 200.00 | 350.00 | | 68 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 1 036.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 036.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 782.00 | 47 722.00 | 25 060.00 | 72 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YT Sous‐traitance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |